Начальник/Специалист Казначейства, МБК, ценных бум

•Ежедневный контроль и управление рублевой платежной позицией банка, определение оптимальных действий дилера на рынке МБК (расчет суммы для привлечения/размещения денежных средств в настоящий момент и оценка позиции на конец дня);
•Контроль за своевременностью возврата Банком привлеченных ресурсов и межбанковских займов;
•Заключение сделок SWAP;
•Поиск новых банков-контрагентов, открытие лимитов, подписание генеральных соглашений.
•Проведение заседаний кредитного комитета, установление покрытых и непокрытых лимитов по банкам (потенциальным контрагентам);
•Кредитование под залог векселей, корпоративных облигаций и ОФЗ;
•Проведение операций на РЦБ (купля-продажа ценных бумаг: векселя, ОФЗ, корпоративные облигации, акции), сделки РЕПО;
•Организация обслуживания банка на РЦБ через брокеров банков-котрагентов.
•Прежние обязанности (см. ниже)
(Выполнение задач как самостоятельно, так и контроль над сотрудниками, выполняющими данные задачи)

•Заключение сделок с банками-контрагентами по привлечению/размещению денежных средств на рынке МБК в валюте РФ и иностранной валюте с целью поддержания оптимального баланса рублёвой платёжной позиции и с целью получения прибыли (дилинг); формирование тикетов по заключенным сделкам;
•Заключение конверсионных и банкнотных сделок (TOD, TOM) в валюте РФ и иностранной валюте на внутреннем валютном рынке (по заявкам клиентов, а также с целью получения коммерческой прибыли) на бирже ММВБ (а также с банками-контрагентами); формирование распоряжений на отправку денежных средств в НКЦ;
•Отправка и получение рейсов;
•Расчет рублевой платежной позиции банка;
•Составление внутренних отчётов доходов-расходов по отделу;
•Взаимодействие с филиалом;
•Прежние обязанности (см. ниже)
(Выполнение задач как самостоятельно, так и контроль над сотрудниками, выполняющими данные задачи)

•Заключение сделок по привлечению/размещению денежных средств на рынке МБК в валюте РФ и иностранной валюте с целью поддержания оптимального баланса рублёвой платёжной позиции и с целью получения прибыли, формирование тикетов по заключенным сделкам;
•Заключение конверсионных и банкнотных сделок (TOD, TOM) на внутреннем валютном рынке (по заявкам клиентов, а также с целью получения коммерческой прибыли) на бирже ММВБ (а также с банками-контрагентами); формирование распоряжений на отправку денежных средств в НКЦ, тикетов и телексов;
•Отправка и получение рейсов;
•Расчет рублевой платежной позиции банка;
•Составление внутренних отчётов доходов-расходов по отделу;
•Заключение сделок РЕПО, начисление процентов по сделкам РЕПО;
•Взаимодействие с филиалом;
•Прежние обязанности (см. ниже)
(Выполнение задач как самостоятельно, так и контроль над сотрудниками, выполняющими данные задачи)

•Проведение переговоров с банками-контрагентами по заключенным сделкам МБК: согласование реквизитов и подтверждение условий сделок; подтверждение остатков на начало года по межбанковским счетам банков-контрагентов;
•Оформление распоряжений для бухгалтерии: по сделкам МБК; конверсионным и банкнотным сделкам; купли, продажи, погашения векселей сторонних эмитентов; корпоративных облигаций, ГЦБ ОФЗ, акций и ПИФов; ведение журналов лицевого учёта по операциям ОФЗ;
•Осуществление внутреннего учета операций Банка с ценными бумагами и по МБК; ведение внутреннего реестра ценных бумаг в программе «Депо Мир»; сверка внутреннего и бухгалтерского учета;
•Формирование и отправка подтверждений (в т.ч. ключеванных) посредством системы TELEX («Sprint mail», «Радио-телекс»);
•Ведение папок со сделками МБК и сделками по векселям банков-контрагентов;
•Составление распоряжений по созданию/восстановлению резервов (и их корректировка): по МБК, начисленным процентам, векселям, по остаткам на брокерских и корреспондентских счетах;
•Оформление соглашений на осуществление сделок по МБК, договоров купли-продажи ценных бумаг;
•Анализ финансовой отчётности банков-контрагентов (101, 102, 134 и 135 формы), составление мотивированных суждений, подготовка документов для кредитного комитета, составление протоколов с установленными лимитами;
•Разработка и постановка задач отделу программного обеспечения для автоматизации рабочих процессов в области анализа и др.областях для оптимизации работы подразделения;
•Начисление процентов по МБК, начисление НКД и дисконта по ценным бумагам;
•Ведение папок с брокерскими отчётами, выписками по счетам депо, актами и счетами-фактурами;
•Отслеживание уровня рыночных цен по ценным бумагам для своевременной переоценки при их росте/падении и отражения их балансовой стоимости;
•Заключение корреспондентских отношений на взаимовыгодных условиях и ведение корреспондентских счетов лоро/ностро; составление профессиональных суждений по банкам-корреспондентам, отнесение их к группам риска с определением процента создаваемого резерва;
•Составление и обновление анкеты банка на основании 115-ФЗ, подготовка презентаций о структуре банка.