начальник, зам. начальника, специалист казначейств

•экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
•планирование БДДС, БДиР, ПДДС,
•Работа с банками по существующим кредитным линиям, их оптимизация в соответствии с экономическими изменениями, открытие новых кредитных линий
•Открытие/закрытие расчетных счетов, заключение договоров с банками (зарплатные, Клиент-банк, договоры эквайринга)
•Работа с инкассаторскими организациями (заключение договоров, планирование и контроль графика инкассации)
•Размещение свободных средств
•Оптимизация существующей системы финансовых расчетов внутри компании
•Контроль безналичных и наличных платежей
•Контроль состояния расчетных счетов
•Оформление внутригрупповых договоров займа, подготовка документов для внешнего финансирования
•Оценка качества обеспечения и его достоверности.
•Формирование структуры обеспечения.
•Выбор предметов залога.
•Определение параметров формирования обеспечения.
•Обоснование залогового дисконта с учетом ликвидности залога.
•Определение условий залоговой сделки на основе залогового дисконта.
•Планирование порядка формирования обеспечения.
•Контроль обеспечения неснижаемого уровня залога.
•Работа с залогом и иными видами обеспечения возвратности кредитов:
сопровождение кредитных договоров в части обеспечения обязательств;
мониторинг данных по имуществу, принятому Банком в залог;
анализ ликвидности предмета залога;
проведение проверок предмета залога;
ведение деловой переписки.
•Контроль по взаиморасчетам по валютным контрактам
•Контроль работы систем Клиент-Банков (Web, on-line) в компаниях Группы. Обеспечение электронных выгрузок из систем Клиент-Банк в учетные базы компаний. Обеспечение коммуникаций с техническими службами банков и программистами 1С.
•Консолидация информации о наличии и движении денежных средств по всем юридическим лицам Группы, формирование сводного распределения платежей. Контроль сроков и приоритетов производимых оплат.
•Ведение кредитного портфеля Группы, сопровождение внутригрупповых займов, контроль внешних кредитов
•Разнесение информации по движению и остаткам денежных средств на счетах компаний
•Взаимодействие с банками при оформление паспортов сделок по экспортным операциям, а также иным платежам осуществляемым в иностранной валюте
•Сбор и обработка, проверка данных о денежных средствах при составлении Отчета по исполнению бюджетов Движения денежных средств (ДДС/CF)
•Составление оперативных финансовых планов – Графиков платежей
•Оперативный контроль дебиторской и кредиторской задолженности по операциям с поставщиками и покупателями.
•Участие в проверках соблюдения исполнительской учетной дисциплины, проводимых внутренним аудитом. Написание отчетов по результатам проверки.
•опыт кредитной работы: оформление кредитной сделки, документооборот, знание процесса структурирование сделки и выноса сделки на кредитный комитет
•работа с залогом (товары в обороте, недвижимость (ипотека))
•работа с документарными операциями (банковские гарантии, аккредитивы) по части международного финансирования

- разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента качества ИСО 9001
(Орган по сертификации - Балтийская Инспекция), провела 3 инспекционных проверки

- разработка и внедрение инвестиционных проектов на предприятия области
- разработка бизнес-планов
- организация и проведение выставок, ярмарок
- составление и ведение базы предприятий-участников ВЭД
- участие в переговорах с инотсранными партнерами по экономическим вопросам и вопросам сотрудничества
- устный и письменный перевод.