специалист по планированию, бюджетированию, анализ

С 2003 г. по 2007 г.работала
- бухгалтером на участках «Основные средства»‚ «Расчеты с покупателями и заказчиками»‚ «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»‚ «Себестоимость готовой продукции»‚ «Налоги и налоговое законодательство»;
с 2007 по 2008г. работала бухгалтером-финансистом обязанности:
- составление оперативных и фактических данных о движении денежных средств;
- составление оперативных и фактических данных бухгалтерской и налоговой отчетности;
- анализ финансово-хозяйственной деятельности комбината;
- ведение банковских счетов (открытие‚ закрытие расчетных и ссудных счетов‚ подготовка документов);
- осуществление контроля за погашением и выдачей кредитов и процентов по ним;
- подготовка ходатайств‚ экономических обоснований и других документов для получения кредитов в банках;
с 2008г. по май 2010г. начальник отдела бюджетирования и анализа финансово-хозяйственной деятельности‚ в подчинении 6 бухгалтеров и экономистов.
- большой объем работы по составлению развернутых бизнес-планов и отчетов‚
- план-фактный анализ финансово-хоз. деятельности‚
- Составление годового/квартального/ месячного платежного календаря‚
- Контроль за бюджетом движения денежных средств (БДДС)‚
- Осуществление краткосрочного планирования движения денежных средств‚
- Ежедневное формирование отчета об остатках денежных средств на расчетных счетах (cash position report)‚
- Ежедневный контроль и регулирование денежных операций (установление очередности платежей)‚
- Контроль и авторизация платежей‚
- План-факт анализ остатков денежных средств‚
- Работа с банками по текущим вопросам банковского обслуживания и управления потоками денежных средств (кредитные линии‚ овердрафты‚ депозиты‚ банковские гарантии‚ проч.)
- составление БДР‚ БДДС‚ ТБ‚ смет‚ кредитного портфеля.
- Распределение денежных средств на предприятии и обеспечение своевременного их перечисления в соответствии с утвержденными реестрами.
с мая 2010г. по наст. время Главный бухгалтер в подчинении 21 чел.