Финансовый менеджер, Специалист казначейства

- Проведение платежей (Банк-клиент нескольких юр. лиц);
- Работа по созданию и отправке заявок на оплату (проверка, учет сопровождающих заявку документов, согласование с бюджетом);
- Мониторинг и анализ дебиторской/кредиторской задолженности;
- Текущее управление платежным календарем (организация денежных потоков, формирование цепочек платежей);
- Оперативное решение вопросов с банками (рейсы, продление банковского дня, on-line РКО и т.д.)
- Подготовка пакета документов для открытия/закрытия счетов в кредитных организациях

- Анализ и оформление документов для получения кредитных продуктов;
- Проведение переговоров с кредитными учреждениями и согласование всех параметров для успешного прохождения кредитных комитетов;
- Подбор оценочных, страховых компаний, взаимодействие с ними;
- Ведение учета кредитного, лизингового портфелей предприятия;
- Учет внутрикорпоративных займов;
- Ежеквартальный мониторинг бухгалтерской отчетности, АФХД предприятия;
- Выполнение запросов кредитных учреждений;
- Расчет и отражение на счетах бухгалтерского учета процентов по кредитам/займам;
- Контроль своевременной оплаты процентов за пользование заемными средствами;
- Ведение кассовых операций, приход/расход наличных денежных средств, кассовая книга, отчеты, архивация.

контроль достоверности поступления ТМЦ и денежных средств, устранение выявленных нарушений и недостатков, акты сверок (ок.800 контрагентов), банковские выписки.