| Следила за контролем просроченной дебиторской задолженности, контролем кредиторской задолженности и условий оплаты (отсрочка, реализация), контролем наценки при отгрузке, закрытие накладных в 1С. Ежедневно вела платежный календарь, формировала БДДС, БДР на очередной бюджетный период, анализировала фактическое исполнение бюджета. Занималась ведением графика по аренде, контролем за исполнением условий договоров, анализом экономического обоснования договоров поставки. Занималась подготовкой необходимой документации и отчетности для банков в целях получения кредита, отслеживанием кредитного портфеля по группе компаний(сроки, лимиты, обороты и т.д.), ежемесячной отчетностью перед банками-кредиторами (справки из налоговой, расшифровка основных статей баланса (Ф№1) и ОПиУ (Ф№2), проверка залога в составе комиссии и т.д.), работой по открытию и закрытию расчетных счетов, взаимодействием с ИФНС, заключением договоров эквайринга, инкассации. ,Обеспечивала сотрудников пластиковыми картами в рамках зарплатных проектов, ежемесячно расчитывала премиальную часть (включая штрафные санкции) и ФОТ сотрудников розничной сети, отдела закупок и оптовых продаж. По требованию - расчета штрафных санкций для контрагентов, нарушающих условия договоров в части оплат. |
