Начальник финансового отдела, казначейства

Проведение переговоров с банками и потенциальными инвесторами о кредитовании проектов.
Ведение платежной позиции Компании, контроль расходования ДДС и управление ликвидностью;
Краткосрочное/среднесрочное планирование денежных потоков;
Бюджетирование и контроль исполнения Бюджета;
Эффективное размещение временно свободных денежных средств и привлечение финансирования (ведение переговоров с банками, согласование условий)
Разработка казначейских процедур и их внедрение;
Анализ платежных заявок, подготовка предложений по корректировке бюджетов;
Контроль за исполнением регламента платежей;
Подготовка отчета о движении денежных средств;
Хеджирование валютных рисков;
Осуществление взаимодействия с банками/контрагентами;
Руководство отделом;
Организация бюджетного процесса по текущей и проектной деятельности: планирование и согласование бюджета (бюджет доходов, расходов, бюджет движения денежных средств)

- Организация и работа отдела казначейских операций с нуля;
- Формирование отчетности в части БДДС;
- Формирование ежедневных и ежемесячных отчетов;
- согласование хозяйственных договоров;
- Учет движения денежных средств, развитие информационных систем в части планирования денежных средств и контроля платежей (участие по разработке, установки и внедрению SAP R3);
- Организация и контроль ведения учета по счетам;
- контроль за исполнением плана платежей;
- Разработка финансово-правовых схем взаимодействие с кредитными организациями в полном объеме.
- Участие в переговорах с потенциальными инвесторами и кредиторами.