| Основные обязанности: Зачисление (списание) денежных средств по счетам клиентов на основании расчетных документов; Ведение журнала регистрации принятых на инкассо расчетных документов; Прием и проверка правильности оформления документов на получение денежных средств; Осуществление контроля очередности платежей; Ведение картотеки по внебалансовым счетам; Оформление выписок для клиентов; Формирование бухгалтерских документов за рабочий день; Ответы на запросы клиентов, ИФНС, ФССП.Последующий контроль всех бухгалтерских, приходно-кассовых операций специалистов; Проверка бухгалтерских и кассовых операций на основании первичных документов, записей в лицевых счетах; Контроль за соблюдением клиентами положений по оформлению документов; Ежедневный подбор документов и приложений, формирование и сверка баланса; Оказание консультативной помощи клиентам филиала по вопросам деятельности Отдела; Составление отчетности в ЦБ РФ и головной банк по следующим формам:350,251,902,904; Постоянный контроль за соблюдением Фед.Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» . |
