Начальник финансового отдела, руководитель казначе

Организация финансового отдела с "0", подготовлена методика работы с просроченной дебиторской задолженностью.
Планирование деятельности подразделений компаний, прогнозных балансов, бюджетов движения денежных средств, планов динамики изменения балансовых статей, написание отчетов по отклонениям плановых и фактических показателей;
Контроль над правильностью расходования оборотных средств и целевым использованием заемных средств по всем компаниям холдинга;
Работа с наличными средствами.
Регулирование финансовых отношений, возникающих между контрагентами по договорам с поставщиками и подрядчиками;
Контроль своевременного поступления доходов, работа с дебиторской задолженностью;
Контроль отгрузок и начисление заработной платы менеджерам;
Заключение лизинговых договоров, работа с векселями.
Работа с банками: открытие-закрытие счетов всех компаний, входящих в холдинг, подготовка документов для кредитования (кредитные линии, овердрафтные кредиты, банковские гарантии), ведение банковского документооборота, зарплатный проект, паспорта сделок, работа с клиринговой валютой.

Работа с банками: открытие-закрытие счетов всех компаний, входящих в холдинг, подготовка документов для кредитования (кредитные линии, овердрафтные кредиты), ведение банковского документооборота.
Переговоры с инвесторами по финансированию проекта.
Сбор и обработка информации от компаний входящих в корпорацию по кредитному портфелю.
Мониторинг кредитных и овердрафтных договоров.
Подготовка презентаций проектов для проектного финансирования (ДДС, cash flow)
Бюджетирование проектов.

Взаимодействие со сторонними контрагентами в плане организации различных акций по торговому залу, финансовые взаиморасчеты и документооборот.
Подготовка проектов для промо-акций (смета, график работ).

Работа с банками: открытие-закрытие счетов всех компаний, входящих в холдинг, подготовка документов для кредитования (кредитные линии, овердрафтные кредиты, банковские гарантии), ведение банковского документооборота, зарплатный проект.
Сбор и обработка информации от дочерних и зависимых обществ по кредитному портфелю.
Мониторинг кредитных и овердрафтных договоров.
Подготовка отчетов для топ-менеджмента компании.
Подготовка и отправка платежей в системе банк-клиент.
Ежедневное составление реестра платежей.

Бюджетирование (составление БДР и БДДС), анализ план-факт отклонений. Управленческий учет, анализ финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за выполнением бюджетов и анализ отклонений по основным бюджетным формам. Составление и контроль исполнения платежного календаря; расчет процентов по кредитам и займам. Формирование различных отчетов; сверка данных бухгалтерского и управленческого учета. Учет дебиторской и кредиторской задолженности, оптимизация погашения.
Осуществление предварительного и текущего контроля за целевым расходованием денежных средств и соответствие расходов установленных в бюджете.
Ежедневное составление реестра платежей.
Контроль за авансовыми выплатами.

Подготовка БДДС и контроль исполнения
Работа с банками: открытие-закрытие счетов всех компаний, входящих в структуру, организация инкассации и размена, подготовка документов для кредитования, ведение банковского документооборота, зарплатный проект
Оптимизация системы финансовых потоков предприятия
Подготовка и отправка платежей в системе банк-клиент
Оптимизация графика погашения кредитной задолженности
Учет дебиторской и кредиторской задолженности, оптимизация погашения
Подготовка и ведение бизнес-плана
Факторинговые операции
Организация и проведение оценки объектов недвижимости
Анализ бухгалтерской отчетности предприятия
Регистрация и ликвидация юридических лиц
Поиск и привлечение партнеров
Продажа недвижимости
Создание и ведение базы данных клиентов
Ведение документооборота по сделкам купли-продажи объектов недвижимости