бухгалтер на участок Банк-Касса

Работа на участке банк:
-Работа в программе 1С 7.7, «Клиент-Банк»;
-Подготовка платежных поручений и отправка их в банки по системе «Банк-Клиент» (произведение перечислений по расчетным счетам поставщиков, в налоговые органы, региональные и местные бюджеты, осуществление страховых взносов в фонды, платежей по заработным платам на карты и другим выплатам);
-Работа со счетами: 50, 51, 52, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 76, 79, 91; заб.счет 006.
-Обмен корреспонденцией с банками: предоставление в банки информации, предусмотренной законодательством (кассовые планы, заявления на утверждение лимита остатка наличных средств в кассе, подтверждение остатков на расчетных счетах и т.п.);
-Получение необходимых предприятию справок, писем, подтверждений;
-Ежедневное занесение выписок по расчетному счету в информационную базу предприятия;
-Контроль правильности разнесения платежей по счетам в программе 1С;
-Получение выписок из банков;
-Работа с большим количеством платежных поручений.

Работа на участке касса:
-Получение наличных денежных средств по чеку из банка;
-Сдача наличных денег в банк;
-Выдача наличных денежных средств подотчетным лицам;
-Оформление авансовых отчетов (ГСМ, командировочные, представительские, хозяйственные и прочие расходы)
-Учет расходов с подотчетными лицами предприятия;
-Контроль за соблюдением лимита остатка денежных средств в кассе;
-Ежедневное ведение кассовой книги и оформление первичных кассовых документов в соответствии с порядком ведения кассовых операций в РФ;

Аналогичные обязанности

Аналогичные обязанности