| -Управление, отслеживание финансовых потоков компании (6 подразделений), работа в Клиент-банком (4 банка), программой Сберсайн
-Подготовка платежного календаря‚ реестра платежей
-Разнесение банковских выписок (рублевые, валютные), поступлений ТМЦ, услуг (российские, иностранные компаньоны), таможенных платежей, таможенного НДС; контроль взаиморасчетов с контрагентами (76,60-й счет)
-Работа в программе 1С 7.7., 8.1(бухгалтерия‚ торговля и склад);
-работа с валютными операциями, ведение реестра валютных платежей (ГТД, транспортные инвойсы), оформление паспортов сделок, ведение контрактов с иностранными компаньонами
-осуществление покупки валюты, оплата поставщику по ПС, курсовые разницы, составление справок в банк о подтверждающих документах по инвойсам и ГТД,
-перечисление налоговых платежей, зарплаты на карты по системе Клиент-банк, зарплаты по системе Сберсайн.
-контроль и осуществление платежей по целевому использованию выданных кредитов.
-взаимодействие с банками по вопросам кредитования :
•Работа с банками по поддержанию и обслуживанию действующего кредитного портфеля.
•Оформление документов на предоставление кредита по запросу банков.
•Осуществление платежей по погашению кредитов и процентов;
•Ведение реестра действующих кредитов и залогов.
•Формирование ТЭО под кредиты, плана доходов и расходов, прогнозов движения денежных средств,
•Сбор информации, подготовка документов по юр. лицам, участникам кредитования и поручителям (складские справки по товарному залогу, остатки товара, документы по залоговому имуществу- ОС, земля , недвижимое имущество, заказ справок в банках)
•формирование отчетности для банков, финансовый анализ договоров (кредита, залога),
•сопровождение кредитов, контроль за начислением и уплатой процентов, страхование залогов, оценка залогов,
•ведение реестра договоров и переписки с банками, ведение реестра залога имущества,
•анализ кредитных линий сроков, поручителей, залогов,
-Участие в бюджетировании (ежемесячные отчеты руководителю о затратах (сч. 44, 91,2)
-Сопровождение и ведение реестра договоров.
-Начисление и расчет бонусной скидки покупателям, ведение документов, отчетов по договорам при начислении бонуса, подготовка расчета.
-Ведение и отслеживание кредиторской и дебиторской задолженности в разрезе услуг и затрат сч. 76, 62, 60 (поступление товара, услуг, материала), сч. 91, 97, 44 (списание затрат и материалов) - акты сверок с контрагентами при начислении бонуса, сверка по паспортам сделок с банками, сверка с поставщиками услуг - ежемесячно
-Ежемесячная выгрузка из торговли в бухгалтерию, сличение баз
-Обработка первичной бухгалтерской документации, создание архива |
