Начальник отдела депозитарного учета

Ведение всех регистров депозитарного учета, учет и удостоверение передачи прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами. Исполнение административных, инвентарных и информационных операций;
Учет следующих типов ценных бумаг: акции российских эмитентов, корпоративные облигации, облигации субъектов РФ, облигации Минфина России ОФЗ, еврооблигации, векселя собственные, инвестиционные паи ПИФ;
Оформление кассовых документов для внесения и выдачи сертификатов ценных бумаг в кассу/из кассы Банка. Проведение операций по счетам владельца;
Взаимодействие с депонентами, заключение и ведение депозитарных договоров. Открытие/закрытие и ведение счета депо (владельца), междепозитарного счета депо, доверительного управляющего, залогодержателя. Внесение информации о депонентах депозитария в электронную систему учёта депозитарных операций, включая сбор и подготовку документов, необходимых для открытия/изменения реквизитов счётов депо;
Оказание консультационной помощи клиентам депозитария;
Взаимодействие с депозитариями, реестродержателями оформление пакета документов для открытия/закрытия там счетов депо;
Регистрация в качестве номинального держателя ценных бумаг клиентов в реестре владельцев ценных бумаг, в другом депозитарии, прием/вывод из номинального держания. Расчеты по сделкам с ценными бумагами через счета ВЭБ в международных расчетно-клиринговых центрах Euroclear Bank и Clearstream Banking;
Исполнение депозитарных операций, связанных с корпоративными действиями, содействие в реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам: получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам;
Формирование отчетности в ФСФР ф. 1100 раздел 7, ЦБ ф. 711 – в KLIKO;
Сверка остатков на счетах депо в депозитариях, в реестрах владельцев именных ценных бумаг, хранилище Банка и активных счетах, открытых в депозитарном учете;
Владение специализированными программами удаленного доступа расчетных депозитариев – УРМД «ЛУЧ» НДЦ; СЭД ДКТ – инвестиционные паи ПИФ.

Организация приема, проверки, оформление и ведение документации депонентов внесение информации о депонентах депозитария в электронную систему учёта депозитарных операций;
Расчет комиссии за депозитарное обслуживание, выставление и рассылка клиентам счетов, актов, счетов-фактур на оплату услуг, оказанных депозитарием;
Консультирование депонентов по выставленным счетам и действующим депозитарным тарифам
Оплата полученных счетов, расчет и перевыставление счетов на депонентов – возмещение затрат.

Ведение 7 юр.л. акционеры банка группа малых предприятий. ОСНО. Оптовая торговля, учет ценных бумаг, услуги. Исполняла функции Главного бухгалтера
Ведение бух учета с нуля до составления налоговой и бухгалтерской отчетности и отчетов в фонды;
По ц/б – начисление и списание части дисконта, начисление процентов по векселям, купля продажа векселей, начисление дивидендов, получение и выдача займов, расчет процентов по займам, отслеживание пролонгации договоров;
Учет сопутствующих расходов комиссий, обслуживание в спец.депозитариях, обслуживание у брокера.

Ведение 2 юр.л. ОСНО Оптовая торговля, госпоставки
Ведение первичной документации (касса, подотчетные лица, з/п, налоги с ФОТ, р/с, услуги сторонних организаций, расчеты с поставщиками и покупателями), составление налоговой отчетности, отчетов в фонды;
Проведение сверок и получение различных справок в налоговой инспекции;
Подготовка документов для участия в тендерах в госструктурах, и получения банковских гарантий.

Компьютер: уверенный пользователь имею навыки работы с MS Office (Word‚ Excel); Internet; Outlook; АСКИНА (версия 3.1.741); Бухгалтерия - «Банк XXI век»; 1С - бухгалтерия 7.7. в т.ч. ценные бумаги ОРТИКОН; Турбо бухгалтер 6.9 проф.; Гарант; Консультант+; Клиент Банк; Контур - электронная сдача отчетности.