| - контроль ведения бухгалтерского и налогового учета по движению денежных средств;
-подготовка бухгалтерской, налоговой отчетности;
- регистрация обособленных подразделений компании;
- обеспечение законности, своевременности и правильности отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций по сч.50,51,57,58,94; контроль частично 60,62,66,67,76,90,91;
- контроль проведения выписок по ЮФО (35 банков)( работа с банк-клиентом);
- контроль за своевременностью и правильностью отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций по сч.71 (АО), 68 (в разрезе аренды - 150-200 ДА);
- открытие/закрытие р/с компании, аренда сейф.ячеек;
- проверка кассовой дисциплины в разрезе центральной и операционной кассы ( до 300 торговых объектов) по ЮФО;
- контроль планирование платежей, составление платежного календаря, контроль за соблюдением согласованного графика платежей и исполнением утвержденного бюджета;
- формирование бюджета компании;
- контроль ведение участка инкассация-эквайринг (ИНКАССАЦИЯ -Сопровождение договоров на инкассацию, приема/пересчета и зачисления денежных средств на р/с компании. Организация инкассации в магазинах розничной сети, контроль за объемами сдаваемой наличности. ЭКВАЙРИНГ - Сопровождение договоров на предоставления услуг эквайринга, контроль сроков установки терминалов по обслуживанию банковских карт, ремонта, обновления программного обеспечения на оборудовании, контроль своевременного зачисления денежных средств банков на счета компании, анализ стоимости услуг эквайринга, объема безналичных платежей и его соотношение с наличным оборотом, сотрудничество с банками по вопросам проведенных сомнительных транзакций на торговых точках. ) Ведение детализированных отчетов отражающих состояния дел региона (ЮФО) в области эквайринга и инкассации.
- корпоративное финансирование (подготовка и сбор необходимых документов для заключения договоров кредитования, заключения договоров залога, заключения договоров поручительства, для заключения договоров РКО).
- формирование и внедрение регламентов (кассовая дисциплина) в розничную сеть компании;
- согласование договоров на подписание; |
| - Работа с ИФНС (открытие /закрытие обособленных подразделений, филиалов компании), регистрация Контрольно-кассовой техники (ККТ) – постановка/снятие, перевод в резерв);
- Контроль бесперебойной работы парка ККТ (закупка, техническое обслуживание, ремонт);
- Работа с администрацией города. Подготовка документов для получения свидетельств на право торговли;
- Работа с банкам по ЮФО инкассация/эквайринг (заключение/расторжение/ переоформление договоров на инкассацию, прием денежной наличности), рассмотрение % ставок. Открытие транзитных/ расчетных счетов компании);
- Контроль знания бизнес процесса в розничной сети;
- Контроль страхования торговых объектов розничной сети (подготовка и сбор необходимых документов для заключения договоров страхования, при наступлении страхового случая в магазинах розничной сети.) |
