Руководитель казначейства (заместитель руководител

Основные обязанности:

• Руководство работой казначейства в головном офисе многофилиальной компании (70 филиалов, более 500 обособленных подразделений)
• Взаимодействие с кредитными организациями по финансовым вопросам (проработка вопросов: открытие/закрытие счетов, расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, размещение средств, зарплатный проект и т.п.), обслуживание кредитов и займов (в т.ч. своевременность уплаты процентов)
• Взаимодействие с лизинговыми и страховыми компаниями (проработка финансовой части договоров лизинга и страхования, своевременность произведения платежей по договорам)
• Обеспечение контроля над операциями филиалов компании
• Обеспечение финансирования филиалов компании согласно утвержденным схемам взаиморасчетов и бюджетам
• Обеспечение и контроль осуществления расходов головного офиса компании в соответствии с бюджетами, составление необходимых планов и отчетов по платежам (ведение и актуализация оперативного платежного календаря, контроль оперативного проведения платежей по клиент-банкам)
• Проверка и утверждение авансовых отчетов, кассовых документов, актов на списание ТМЦ и т.д. (в рамках полномочий)
• Решение иных финансовых вопросов, относящихся к компетенции

Достижения:
• опыт организации работы казначейства "с нуля", развития и поддержания его работы
• опыт руководства сотрудниками
• опыт взаимодействия с банковскими и сторонними организациями по финансовым вопросам (и успешное их решение)
• опыт исполнения обязанностей финансового директора (2 мес., в период между увольнением предыдущего и назначением нового финансового директора)

Учет кассовых операций, операций с использованием пластиковых карт, впоследствии - руководство (фактически 2,5 года) отделом по учету операций с использованием пластиковых карт

Осуществление валютнообменных и других кассовых операций, впоследствии - учет кассовых операций

Осуществление валютно-обменных и других кассовых операций