Специалист казначейства

Управление наличными и безналичными денежными средствами группы компаний
Взаимодействие с банками в части открытия/закрытия счетов, проведение платежей, прочие операции
Составление фактических отчетов ДДС в разрезе компаний, статей затрат на день, неделю, месяц, год
Формирование прогноза ДДС, реестра платежей, контроль исполнения ДДС, анализ отклонений
Контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью
Ведение расчетных счетов и кассы в бухгалтерских программах по группе компаний

Должностные обязанности: ежедневное формирование заявок предстоящих платежей в соответствии с движением денежных средств; регистрация входящих первичных документов на оплату денежными средствами; подготовка и представление в установленные сроки исполнения платежного календаря за платежный день и нарастающим итогом за месяц; формирование реестра дебиторской и кредиторской задолженности сверка и переписка с контрагентами; предъявление в банки оформленных в установленном порядке п\п и др.отчетных документов; разноска выписок по банкам в 1С; контроль остатков денежных средств на расчетных‚ текущих‚ валютных счетах; контроль за своевременным поступлением денежных средств; своевременная подготовка и доставка в кредитные организации необходимого пакета документов по валютному контролю; подготовка и доставка документов для оформления и выполнения кредитных соглашений с банками‚ открытия и закрытия банковских счетов.

Учет движения денежных средств по всем счетам Разработка предложений по оптимальному использованию оборотных средств (очередность платежей‚ привлечение дополнительных средств‚ размещение свободных средств и т.п.) Осуществление платежей‚ утвержденных в соответствии с принятыми процедурами контроль исполнения и работа с банковскими гарантиями и аккредитивами Контроль за исполнением регламента платежей формирование сводного отчета по движению денежных средств по Холдингу. Осуществление взаимодействия с банками обслуживающими счета на территории РФ и за её пределами Курирование вопросов кредитования (контроль за субсидированием и уплатой процентов по кредитам и т.д.) формирование реестра дебиторской и кредиторской задолженности ежемесячное и по срокам возникновения‚ сверка и переписка с контрагентами; контроль своевременной подготовки и доставки в кредитные организации необходимого пакета документов по валютному контролю; участие в постановки и ведении управленческого учета в программе 1С