| - открытие и закрытие счетов;
- начисление и списание со счетов клиентов платы за предоставляемые услуги и проценты согласно тарифам комиссионного вознаграждения;
- обеспечение и непосредственное осуществление межбанковских расчетов с использованием технологических комплексов;
- получение и обработка информации о движениях по корреспондентским счетам Банка, открытых в территориальном управлении Банка России и других коммерческих банках;
- формирование запросов, ответов на запросы и ведение переписки по вопросам, относящимся к зачислению и списанию со счетов Банка денежных сумм;
- выверка состояния корреспондентских счетов Банка;
- ведение учета кассовых операций и организация проверки клиентов по соблюдению кассовой дисциплины;
- формирование отчетности Банка для предоставления в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу. |
| – обслуживание группы клиентов - юридических лиц;
- формирование выписок клиентам;
- оформление кассовых документов (денежные чеки, объявления на взнос наличных, приходные кассовые ордера);
- прием, проверка, исполнение платежных поручений клиентов, составление платежных поручений по просьбе клиента, составление инкассовых поручений, согласно постановлений судебных приставов;
- прием, регистрация, исполнение инкассовых поручений, платежных требований, постановлений судебных органов, решений налоговых органов;
- прием, оформление документов на инкассо;
- идентификация клиентов и выгодоприобретателей, осуществление контроля за совершаемыми операциями;
- составление сообщений о необычных операциях, операциях, подлежащих обязательному контролю. |
