| Руководство финансовой службой (в подчинении 11 человек).
Управление (в том числе оперативное) по вопросам: движения денежных средств, контроль исполнения БДДС, БДР, контроль величины дебиторской и кредиторской задолженности.
Ведение управленческого учета. Разработка основных корпоративных форм финансовой отчетности – отчет о движении денежных средств, платежный календарь, отчет о величине дебиторской и кредиторской задолженности. Составление бюджетов предприятия (расходы, движение денежных средств, расчет тарифов). Ежедневное сопровождение текущих платежей компании. Составление платежного календаря (ежемесячно), ежедневный контроль исполнения. Формирование планового БДДС (ежегодно, квартально, ежемесячно), контроль исполнения. подготовка ежедневных, еженедельных, ежемесячных отчетов для руководства и акционеров,
Работа со страховыми компаниями, выработка единой концепции заключения договоров страхования.
Договорная работа в полном объеме.
Ведение расчетов с ЦФТО ОАО РЖД, с ДЦФТО дорог (Московской, Горьковской, Южно-Уральской, Западно-Сибирской, Красноярской, Дальневосточной, Приволжской) по оплате тарифа за груженый и порожний рейс. Дополнительные сборы дороги. Работа по претензиям. Оформления проплатных телеграмм.
Подготовка ежедневных, еженедельных, ежемесячных отчетов для руководства и акционеров.
Проверка соответствия условий заключаемых договоров типовым условиям в части порядка оплаты, соответствия величины расходов утвержденным бюджетам, проверка спецификаций.
Внутренний аудит коммерческого отдела (договора, ценообразование).
Контроль остатков на лицевых счетах, отражение и мониторинг движения денежных средств с целью контроля расходной части. Расчет рентабельности перевозок. Оформление накладных из центрального офиса. Расчет тарифа. Расчет потребности привлекаемого для перевозки парка. |
