Экономист, финансовый менеджер, казначей

Обязанности:
- управление и контроль денежных потоков компаний(3 компании), регулирование финансовых потоков, управление банковскими счетами компании,контроль за исполнением обязательств по оплате кредитных, лизинговых и других обязательных платежей ;
- организация работы отдела казначейства( штат 3 сотрудника);
- планирование движения денежных средств (ДДС),платежный календарь ;
- долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ДДС (Cash Flow),ежедневный/еженедельный отчет о ДДС (Cash Flow);
- контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей;
- контроль осуществления платежей;
- определение потребности в заемных средствах и их структуры;
- мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем компании;
- бюджетный и финансовый контроль расходов;
- учет расчетов с поставщиками (сч.60); учет банковских операций (сч.51);
- планирование и исполнение бюджета инвестиций;
- составление и оперативное исполнение бюджета по оплатам и по факту;
- ведение валютного контроля на предприятии;
Достижения:
-постановка и организация системы казначейства, написание положений и приказов по работе сектора казначейства.


Май 2006- июнь 2007
ООО «Фирма «Омега-97» филиал г.Краснодар(Федеральная розничная сеть супермаркетов: розничная торговля)

Обязанности:
-составление бюджета на год, квартал; контроль за его исполнением (ведение оперативного управленческого учета в Комшере); контроль и подготовка оперативной финансовой отчетности по исполнению бюджета (по оплатам и по факту); анализ выполнения бюджета;
-оперативное планирование движения денежных средств; составление реестра платежей; оформление запросов на оплату поставщикам и их исполнение (банк-клиент);
-анализ текущей финансовой деятельности фирмы; отчеты для руководства по основным финансовым показателям;
-учет внереализационных денежных средств;
-контроль за правильностью и своевременностью оформления договоров с поставщиками и за выполнением их условий;
-МСФО (программа 1С:8);
-учет расчетов с поставщиками (сч.60); учет банковских операций (сч.51); касса (сч. 50); расчеты с подотчетными лицами (сч.71); учет реализации товаров (сч.41) и готовой продукции (сч.43)


Октябрь 2004 – февраль 2006

ООО «Трансазия Трейд» (оптовая торговля продуктами питания и сопутствующими товарами )
-учет расчетов с поставщиками (сч.60); учет банковских операций (сч.51)
-документами от поставщиков (обработка документов, градация по дате оплаты, выяснение спорных моментов, акты взаимосверок и т.д.) (41, 60 счет, учет бонусов, компенсаций);
взаимодействие с кредитными учреждениями(подготовка документов на открытие/закрытие расчетного счета, получение кредита, подтверждение кредита).
-отчет по исполнению бюджета по оплатам

- знание программы 1С (1С:8 МСФО‚ 1С: Предприятии 7.7‚ 8.0)‚
- участки учета: банк‚ касса‚ расчетный счет‚ поставщики‚ кредиты‚ забалансовые(лизинг); 
- специализированные программы управленческого учета: Comshare‚ Lotus‚ банк-клиент‚ Платежный календарь;
- офисный пакет: Excel(продвинутый пользователь)‚ Word‚ ‚  Internet‚ Консультант-Плюс;
- владение методами фин.анализа‚ планирования‚ составление управленческой отчетности;
- составление и контроль бюджетов предприятия;
- работа с большим объемом информации;
- взаимодействие с кредитными‚ госуд.учреждениями.