Менеджер, бухгалтер на неполный рабочий день

Учет вложений Банка в ценные бумаги: - операции покупки(продажи) ценных бумаг на ОРЦБ; - операции покупки(продажи) ценных бумаг на внебиржевом рынке; - операции покупки(продажи) ценных бумаг по договорам на брокерское обслуживание. • проверка правильности заполнения первичных документов для проведения сделок и операций с ценными бумагами, приобретаемых в собственный портфель банка; • перечисление средств контрагентам по данным операциям; • перечисление средств на ММВБ и брокеру для проведения сделок с ценными бумагами; • расчет накопленного (процентного) купонного дохода по процентным (купонным) долговым обязательствам; • расчет финансового результата от реализации ценных бумаг; • проверка правильности взимания комиссий ММВБ и брокера по данным операциям, и отнесение их на соответствующие счета расходов; • переоценка ценных бумаг; • создание резервов на возможные потери и под обесценение ценных бумаг. Учет операций Банка с векселями: - собственные сделки Банка по покупке-продаже векселей; - операций с собственными (эмитированными) векселями; - векселя, принятые на хранение и выдаваемые с хранения. • перечисление средств на оплату веселей; • создание резервов на возможные потери. • оформление и ведение досье по векселям; • оформление денежно-расчетных и мемориальных документов Банка по обслуживаемым операциям; • отражение первичных документов по счетам бухгалтерского учета в АСБУ; • ведение лицевых счетов согласно Перечню, утвержденному руководителем ОБУОР; • ведение дел согласно утвержденной номенклатуре дел ОБУОР; • составление отчетности согласно Перечню, утвержденному руководителем ОБУОР, и представление ее в установленные сроки соответствующим органам и структурным подразделениям Банка; • подготовка документов для сдачи в архив.