| •Контроль и управление рублевой платежной позицией банка, определение оптимальных действий дилера на рынке МБК (расчет суммы для привлечения/размещения денежных средств в настоящий момент и оценка позиции на конец дня), контроль за своевременностью платежей;
•Поиск новых банков-контрагентов, открытие лимитов, подписание генеральных соглашений.
•Проведение заседаний кредитного комитета, установление лимитов;
•Проведение операций на РЦБ (купля-продажа ценных бумаг: векселя, ОФЗ, корпоративные облигации, акции), сделки РЕПО;
•Заключение сделок с банками-контрагентами по привлечению/размещению денежных средств на рынке МБК в валюте РФ и иностранной валюте; конверсионных и банкнотных сделок (TOD, TOM) на ММВБ (а также с банками-контрагентами), сделок SWAP;
•Отправка и получение рейсов;
•Взаимодействие с филиалом:
•Составление отчётности ФСФР (Форма №1100)
•Формирование и отправка кредитных историй в НБКИ;
•Заключение договоров купли-продажи и залога векселей, проведение операций погашения векселей;
•Формирование брокерских и депозитарных поручений;
•Оформление распоряжений: по МБК, конверсионным и банкнотным сделкам, векселям, облигациям, акциям и ПИФам;
•Учет ценных бумаг в программе «Депо Мир»;
•Формирование подтверждений по МБК (в т.ч. ключеванных) TELEX (Sprint mail, Радио-телекс);
•Составление распоряжений по резервам (МБК, векселям, по остаткам на брокерских и корреспондентских счетах);
•Анализ фин.отчётности банков, составление мотивированных суждений;
•Начисление процентов по МБК, НКД и дисконта по ценным бумагам;
•Заключение корреспондентских отношений.
Выполнение задач как самостоятельно, так и контроль над сотрудниками, выполняющими данные задачи |
