| организация управления движением финансовых ресурсов предприятия, направленных на обеспечение выполнения производственной программы, сохранности и эффективности использования оборотных средств, своевременности платежей по обязательствам в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды, поставщикам и учреждениям банков;
- руководство разработкой проектов перспективных и текущих финансовых планов, прогнозных балансов и бюджетов денежных средств (БДДС, БДР);
- определение источников финансирования производственно-хозяйственной деятельности, включающих бюджетное финансирование, краткосрочное и долгосрочное кредитование, выпуск и приобретение ценных бумаг, лизинговое финансирование, привлечение и использование собственных средств, исследование и анализ финансовых рынков;
- управление затратами в текущей деятельности;
- анализ финансово-хозяйственной деятельности, участие в разработке предложений, направленных на обеспечение платежеспособности, укрепление финансовой дисциплины;
- управление кредитным портфелем и обеспечениями, размещение и перераспределение свободных средств, закрытие кассовых разрывов, управление расходами, связанными с процентными платежами;
- составление технико-экономических обоснований для получения: кредитов, согласований заимствований в Минпроторге РФ, Государственной корпорации «Ростехнологии»;
- оформление и получение субсидий из федерального бюджета (Министерство промышленности и торговли РФ),
- составление программы деятельности предприятия,
- финансовая отчетность,
- работа со страховыми компаниями;
-оформление обеспечения Госконтрактов; работа с Министерством обороны РФ;
- регулирование финансовых отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами в условиях рынка, в целях наиболее эффективного использования всех видов ресурсов в процессе производства и реализации продукции;
- определение возможности использования готовых проектов, алгоритмов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки финансовой информации;
- контролирование выполнения финансового плана и бюджета, плана реализации продукции, плана по прибыли и другим финансовым показателям, прекращения производства продукции, не имеющей сбыта, правильного расходования денежных средств и целевого использования собственных и заемных оборотных средств, выполнения требований контрактов, договоров, своевременного поступления документации и доведения информационных материалов до исполнителей;
- координация действий сотрудников при возникновении нештатных (аварийных) ситуаций;
- руководство работой отдела. |
