Специалист казначейства

• Опыт работы не менее 3-х лет.
• Высшее экономическое образование.
• Работа с программами 1С:

•   
  • Текущее сопровождение денежных потоков (касса‚ банк)
  • Контроль платежей и остатков на счетах компании
  • Оперативное отражение банковских операций
  • Перераспределение и контроль денежных потоков
  • Ведение Платежного календаря
  • Формирование ежедневных Реестров платежей
  • Контроль денежных остатков на счетах
  • Формирование и ежедневный мониторинг оперативного планирования движения денежных средств‚ мониторинг отклонений план-факт‚ выявление причин
  • Ежемесячно/ежеквартально подготовка консолидированного отчета Cash Flow по группе компаний
  • Участие в автоматизации системы казначейства
  • Оформление внутригрупповых договоров займа
  • Еженедельная сверка с контрагентами
  • Контроль за соблюдением платежной дисциплины
  • Подготовка документов для кредитования
  • Опыт работы с клиент - банками
  • Опыт работы с большим объемом наличных денежных средств
  • Опыт работы с кассовым аппаратом
  Навыки работы с ПК: MS Excel (на уровне продвинутого пользователя)‚ Microsoft Office‚ 1С‚ оргтехника 

• Оформление согласно ТК РФ
• Заработная плата на испытательный срок 35000 руб.
• Офис находится в городе Балашиха