Дополнительные сведения:
Описание вакансииУправление и контроль денежных потоков компании;
организация работы отдела казначейства;
планирование движения денежных средств (ДДС), контроль ликвидности проектов компании;
ведение всей документации по финансированию проектов компании;
составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС (бюджета движения денежных средств);
долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ДДС (Cash Flow);
ежедневный/еженедельный отчет о ДДС (Cash Flow);
регулирование финансовых потоков, управление банковскими счетами компании;
контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей;
контроль осуществления платежей;
определение потребности в заемных средствах и их структуры;
мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем компании.
организация и контроль проведения инкассаций, зарплатного проекта, эквайлинга ( приём к оплате платежных карт в качестве средства оплаты товара, работ, услуг).ТребованияОбразование высшее очное (экономика, финансы);
опыт работы бухгалтером/казначеем/ экономистом/ финансистом;
знания основ бюджетирования;
система работы с банками (кредиты, открытие р/с, инкассация, эквайлинг, р-к обслуживание, зарплатный проект);
навык страхования ТМЦ;
навык составления платежного календаря;
знание программ: 1С: Бюджетирование 7.7, MS Office, Банк клиент;
личные качества: аналитический склад ума, внимательность, ответственность, энергичность, коммуникабельность, стрессоустойчивость.
Условия - Постоянная, полный день, работа на территории работодателя
- Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК
- Корпоративное обучение и тренинги
- Возможность профессионального и карьерного роста
|
